Métricas de Saldos
Esta sección te ofrece una visión clara y completa de tu posición financiera. Es como hacerle una radiografía a tu empresa para entender tu liquidez, tus deudas y cómo han evolucionado tus finanzas a lo largo del tiempo.Cuatro vistas para entender tu dinero
Hemos dividido el análisis en pestañas para que puedas ver la foto actual, el resultado del día, el movimiento de un día de arqueo y la película histórica.Saldos Actuales: Dónde estamos parados hoy?
Aquí encontrarás un resumen de tu situación financiera en este preciso momento. Te ayudamos a entenderlo de forma sencilla:- Saldos por Cliente y Moneda: Verás cuánto dinero tienes disponible (tus activos en cajas) y cuánto debes o te deben (tus pasivos en cuentas corrientes), todo desglosado por moneda.
- Saldos Pendientes: También te mostramos los montos de transacciones que aún no se han completado, para que tengas una visión 360°.
- Saldos Netos: Calculamos el neto entre tus activos y pasivos por cada moneda para que sepas tu verdadera posición.
Clave de Interpretación: Recuerda que para las Cajas (Clientes Internos), un saldo positivo es bueno (dinero en caja). Para las Cuentas Corrientes (Clientes Externos), un saldo negativo es bueno (te deben dinero).
Resultados: Cómo cerró el día?
Comisiones + mesas + gastos/resultados, leídos de izquierda a derecha en USD. Elegí Hoy, Ayer o un día del calendario (siempre en hora Argentina).- Cada columna muestra el aporte en dólares y el detalle en moneda original.
- El gráfico de evolución (7 / 30 / 90 días) usa las mismas series, hasta la fecha seleccionada. La línea violeta es el acumulado arrastrado; podés elegir desde qué día ART empieza a sumar.
Diaria: Qué se movió hoy (o un día ART)?
Pensada para el cierre / arqueo de cajas. Elegí Hoy, Ayer o un día del calendario (siempre en hora Argentina).- Pulso del día: cuánto entró, salió y quedó de neto por moneda, separado en cajas y cuentas corrientes. El signo es el de la empresa: en caja un crédito entra; en CC un débito (cobranza) entra. Solo cuenta completed: una transacción entra al día cuando pega en el ledger (hora Argentina). Pendientes y ajustadas no van en Entró / Salió / Neto. La card muestra el saldo al inicio y el saldo actual (hoy, en vivo) o al final (días pasados).
- Movimientos por cuenta: cada caja o CC con movimiento, con opción de ver las operaciones del día y saltar al listado.
- No netea / señales: operaciones cuyo Neto (el mismo de Operaciones) quedó materialmente distinto de cero, salvo el volumen típico de un up/down o un par FX de dos monedas. Un residual puede ser comisión o una carga incorrecta.
Historial de Saldos: Cómo llegamos hasta aquí?
Viaja en el tiempo y analiza cómo han evolucionado tus saldos. Nuestro gráfico interactivo te permite:- Ver la evolución diaria de tus activos y pasivos en USD (con el tipo de cambio de cada fecha).
- Filtrar por períodos para identificar tendencias estacionales o el impacto de decisiones pasadas.
- Configurar la vista de saldos en cuatro modos:
- Solo confirmados: saldos cerrados al final de cada día, sin pendientes.
- Solo totales: una línea por categoría con confirmado + pendiente sumados.
- Confirmados + pendientes: 6 líneas comparando ambos componentes por separado.
- Desglose completo: 9 líneas con confirmados, pendientes y totales combinados.
- Navegar por el gráfico para hacer zoom en momentos específicos.
DSO: El Termómetro de tus Cobranzas
Una de las métricas más importantes que encontrarás aquí es el DSO (Days Sales Outstanding).- Qué es? Es el tiempo promedio, en días, que tardas en cobrarle a tus clientes.
- Por qué es importante? Un DSO bajo significa que tu cobranza es eficiente y tienes buena liquidez. Un DSO alto puede ser una señal de alerta.
- Nuestra Guía de Colores: Te ayudamos a interpretar tu DSO con un sistema de colores simple: verde para excelente, amarillo para bueno, naranja para regular y rojo para deficiente.
Personaliza tu Análisis
Usa nuestros filtros y herramientas para adaptar los reportes a tus necesidades:- Filtra por tags de clientes, oculta saldos en cero o viaja a una fecha específica para ver cómo estaban tus balances.
- Gestiona los tipos de cambio para que tus reportes multi-moneda sean siempre precisos. El panel muestra compra y venta, el origen del valor y un historial reciente. Si operás ARS, el dólar blue de dolarhoy.com queda como referencia del par USD/ARS y no pisa el valor de la empresa hasta que copies la cotización.
- Exporta todo a Excel o CSV para trabajar con los datos fuera de la plataforma.